A funcionalidade de transferência em lote permite realizar múltiplos pagamentos de forma rápida e organizada, a partir do envio de uma planilha com os dados dos beneficiários.

Essa opção é ideal para empresas que precisam efetuar diversos pagamentos ao mesmo tempo, como folha salarial, fornecedores ou repasses recorrentes.

Onde encontrar

1. Acesse o menu lateral.

2. Clique em Transferências.

No lado direito da tela, clique em Cadastrar nova transferência em lote.

Tela de importação

Na tela de importação, você terá algunmas instruções para te ajudar neste processo, como o formato permitido para a planilha.

1. Anexe a planilha no formato .xls, .xlsx ou .odt, contendo as informações necessárias, como valor, descrição e dados bancários dos beneficiários.

2. Clique em importar para carregar os dados da planilha.

Faça o download do arquivo exemplo abaixo:

Abaixo exemplos de arquivo que podem ser utilizados como modelos para preenchimentos das informações necessárias para a realização da transferência em lote nos formatos aceitos pelo sistema.

Atribuição de propriedades

Após a importação é necessario identificar qual informação cada coluna da sua planilha significa. Na tela a seguinte, valide os dados e atribua as propriedades, para cada coluna.

Exemplo:

• Se na sua planilha a coluna com o nome do destinatário da transferência estiver "nome", na opção de Nome do recebedor selecionee a opção "nome" como a propriedade equivalente.

Após realizar a identificação de todas as colunas, clique em "Mapear" e confira os dados. Caso alguma linha apresente erro, ela estará destacada na cor vermelha. Para corrigir, clique no ícone do lápis e edite as informações. Após fazer todas as correções necessárias, conclua a operação clicando em "Finalizar Importação".

Importante: Uma vez que você finalizou a importação, suas transferências ficarão com o status "A autorizar" e poderão ser autorizadas na página de "Autorizações".

Boas práticas de uso

• Revise todos os dados antes de finalizar a importação.

• Utilize modelos de planilha padronizados disponíveis em nosso sistema para evitar inconsistências.

• Realize a autorização o quanto antes para não atrasar os pagamentos.

 Essa funcionalidade agiliza o processo de pagamentos em escala, garantindo mais eficiência, controle e segurança nas operações financeiras.

Orientações de como deve-se preencher os campos da planilha de acordo com seu tipo.

Na tabela abaixo são explicadas as exigências de formatação de cada uma das colunas.

Nome do Campo	Obrigatório?	Explicação
nome do recebedor		Nome completo do favorecido.
CPF/CNPJ do recebedor		CPF da pessoa física ou CNPJ da pessoa jurídica. Deve ser informado com pontos/traços/barras/espaços etc. Exemplo CPF: 012.345.678-90 Exemplo CNPJ: 55.560.341/001-03
banco		Código de 3 dígitos identificador do banco. Atente-se ao código identificador correto, pois, existem casos em que o mesmo banco pode ter outro número para identificar uma área específica, como por exemplo, a área de investimentos.
agência		Número identificador da agência bancária + Dígito verificador (DV). Caso, a agência não possua dígito, deve-se colocar o 0 (zero) ou X*; Os valores aceitos são de 0 a 9 ou X (maiúsculo). *Essa diferênciação depende do seu banco, entre em contato para se informarsobre a questão
conta		Número identificador da conta bancária + Dígito verificador da agência bancária. Os valores aceitos são de 0 a 9 ou X (maiúsculo).
tipo conta		Essa coluna identifica se a conta bancária é corrente, poupança ou salário. Os três valores possíveis dessa coluna são: corrente poupança salário pagamentos
valor		No formato do valor, são aceitos R$54,23 ou 54,23. Com ou sem o cifrão; Atenção ao uso da vírgula para a separação dos centavos, R$2.450,39 não é o mesmo que R$245039. São aceitos tipos: text, número
descrição	❌ NÂO	Descrição da transferência. Caso não seja informada, será utilizada uma descrição padrão.
data pagamento		Data definida para o pagamento.

Veja um exemplo prático da visualização das informações necessárias na planilha.